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Cosa si intende per GIACENZA MEDIA?
E’ la media del saldo giornaliero; si ottiene dividendo la somma dei saldi di ogni fine giornata per il numero dei giorni del mese di riferimento.
Cosa si intende per GIACENZA MASSIMA?
E’ il saldo di fine giornata più alto nel mese di riferimento.
Cosa si intende per GIACENZA MINIMA?
E’ il saldo di fine giornata più basso nel mese di riferimento.
Cosa si intende per SALDO DI FINE PERIODO?
E’ il saldo di fine giornata dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
I dati relativi alle giacenze ed al SALDO si intendono PER VALUTA o PER DATA OPERAZIONE?
I dati sono quelli riferiti alla valuta.
Cosa si intende per TASSO ATTIVO?
E’ l’interesse creditore annuo previsto dal contratto, applicato nel mese di riferimento, espresso in percentuale annua.
Cosa si intende per TASSO PASSIVO?
E’ l’interesse debitore annuo previsto dal contratto, effettivamente applicato nel mese di riferimento, espresso in percentuale annua.
Cosa si intende per importo complessivo delle SPESE DI GESTIONE del mese di competenza?
È la somma di tutte le spese fisse e variabili incluse tasse, bolli, etc. sostenute per la tenuta e la movimentazione del conto.
Cosa si intende per ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO?
Le somme provenienti, a qualsiasi titolo, da Capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio dello Stato.
Cosa si intende per ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MERCATO?
Le somme, comunque diverse da quelle derivanti dal Bilancio dello Stato, provenienti dalle attività di erogazione di beni e servizi svolte dell’Ente/Società.
Cosa si intende per ALTRE ENTRATE?
Tutte le somme diversamente incassate rispetto a quelle provenienti dal bilancio dello Stato e dalle attività di mercato.
Come si calcola il TOTALE DELLE ENTRATE?
È la somma di tutte le entrate di qualsiasi natura registrate sul conto corrente nel mese di riferimento. Corrisponde alla somma delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato, dalle attività di mercato e dalle altre entrate.
Chi inserisce le informazioni delle Controllate?
Nel caso delle Società, sarà la Capogruppo, ovvero la Società che ha quote di partecipazione in altre società in misura tale da poterne controllare la gestione. Nel caso, invece, degli Enti, sarà l’Ente che ha costituito, promosso e/o detiene entità sulle quali esercita attività di controllo. La nuova “Controllata” può essere inserita anche in un momento successivo alla registrazione, selezionando il comando “Nuova Controllata” nella maschera “Gestione Controllate”.
E’ possibile per una Società/Ente “Capogruppo” inserire in un momento successivo alla registrazione i dati relativi ad una “Controllata”?
La nuova “Controllata” può essere inserita anche in un momento successivo alla registrazione, selezionando il comando “Nuova Controllata” nella maschera “Gestione Controllate”.
In caso di indebitamento, cosa si intende per IMPORTO?
Per importo si intende il saldo di fine periodo conseguente al ricorso a forme di indebitamento comunque in essere.
In caso di indebitamento, cosa si intende per TASSO?
In relazione all’indebitamento, il tasso è la media dei tassi di interesse annui delle tipologie di indebitamento ponderata con l’ammontare delle operazioni in essere a fine periodo.
I dati relativi a IMPORTO e TASSO, sono dati medi mensili o di fine periodo?
I dati devono corrispondere ai saldi di fine periodo.
In caso di indebitamento, cosa si intende per DURATA?
In relazione all’indebitamento, per durata si intende il numero di giorni di effettivo ricorso a forme d’indebitamento, anche se il saldo di fine periodo è pari a zero.
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